量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，侧重挑选盈利及收入加速增长的优质成长股，构建五只股票等权重投资组合，每周换股，动态调整权重，以实现稳健超额收益。策略历史回测数据显示2011年至2016年累计收益超过500%，远超沪深300指数，具有良好绩效表现 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
金融研报AI分析
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合，基于价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场特点，重点筛选高股息率且被低估的优质股票，旨在实现低风险稳健的超额收益。策略历史回测2011-2016年累计收益超420%，远超沪深300表现，且当前组合五只股票权重均衡，动态调整风险控制得当，适合中长期稳健投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于John Neff价值投资法则，结合A股市场特点的量化淘金分红宝组合策略。该策略重点筛选低估且高股息、高现金流及高盈利能力的股票，满足稳健中长线投资需求。历史回测显示策略自2011年至2016年累计收益率达419.98%，显著超越沪深300表现，并持续保持动态调整以确保股票权重均衡和风险控制。本报告包括实时持仓构成、业绩表现及换股计划，适合低风险承受能力投资者参考[page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了量化淘金价值宝投资组合策略，该策略结合价值投资与成长投资优势，基于GARP策略选股，选取被市场低估且具持续增长潜力的股票。策略以PE、PB、PS等价值指标和净利润增长率、营业收入增长率、ROE增速等成长指标筛选股票池，且考虑行业差异，动态调整持仓。历史回测显示2011-2016年累计收益达472.46%，显著超越同期沪深300指数，表现稳健且具超额收益能力[page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了量化淘金价值宝策略，结合价值投资与成长投资优势，采用GARP策略筛选行业优质股票，每周动态调仓，实现在市场中长期稳健超额收益。报告展示了2011年1月至2016年底累计收益率达472.46%，显著超过沪深300指数的表现，并附有策略流程图和历史收益率曲线，体现了策略的强大回报和风险控制能力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍“量化淘金分红宝”策略，基于John Neff价值投资法则，结合A股市场特点，精选低估值且高股息率、稳定现金流和盈利能力优良的股票，采用五只股票等权配置并定期调仓，实现稳健中长线超额收益。策略历史累计回报远超沪深300，适合低风险承受能力投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券研究所“量化淘金价值宝”产品，以GARP策略为核心，精选价值与成长兼备的股票构建五只股票的组合，采用市盈率、市净率、营收增长率等多因子筛选，结合动态权重调整机制，实现了自2011年起472.46%的累计收益，显著超越同期沪深300指数的表现，体现了策略的稳健增长能力与抗风险特性[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合策略，基于John Neff的价值投资法则，筛选高股息率及优良现金流股票，通过动态权重调整，并结合A股市场特点实现长期稳健超额收益。历史回测2011年至2016年累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数的5.81%，且组合2017年收益率达37.73%。每日9:15发布换股计划，周三收盘调整组合，适合低风险偏好及中长线投资者。[page::0][page::2][page::3]
金色九点半
本报告介绍了基于东方财富漂亮50指数成份股构建的“金色九点半”指数增强策略。该策略运用多因子模型筛选未来一周表现优异的10只股票，结合大小盘风格轮动限制行业持股比例，动态调整股票权重至等权10%。历史回测显示2014年至2017年累计收益率达到545.74%，显著超越基准指数。持仓与权重分布、策略具体选股步骤和历史收益曲线等数据均详述其中，为投资者提供稳健的指数增强投资思路[page::0][page::1][page::2][page::3].
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，聚焦盈利稳定且加速成长的股票组合，采用等权重动态调整，历史累计收益率显著优于沪深300指数，适合激进型中短线投资者，报告详细披露了持仓结构及策略流程图 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝投资组合，该策略基于GARP（合理价格成长型）选股理念，融合价值投资与成长投资因子筛选，结合PE、PB、PS、营业收入增长率和净利润增长率等指标构建股票池，动态调整持仓，且长期表现优异，历史累计收益大幅超越沪深300指数，体现了成长与价值兼顾的稳健超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于价值投资大师John Neff选股法则打造的量化淘金分红宝策略，专注挖掘低估值、高股息且现金流和盈利能力优于市场的优质A股，以实现超额收益。策略季调换股，全年满仓操作，历史回测显示自2011年至2016年累计收益达419.98%，远超沪深300的5.81%，具备稳健超额收益能力。报告详述持仓构成及买卖计划，并对策略原理和历史表现提供了图示说明，为稳健型中长线投资者提供参考 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，基于John Neff价值投资法则，选取高股息率、高现金流和盈利能力优于市场的低估值股票，适合稳健型投资者。组合历史回测表现优异，2011年至2016年累计收益率达419.98%，远超沪深300指数表现，展示了显著的超额收益能力。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，聚焦于盈利稳定且加速成长的公司，适合激进型投资者。该组合采用等权重持股，每周换股调整，强调行业分散，策略历史年化收益显著超越沪深300指数，具备长期稳健超额收益能力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告详细介绍了“量化淘金价值宝”组合，结合价值投资和成长投资优势，基于GARP策略构建，通过多因子选股实现长期稳健超额收益。报告揭示组合构建逻辑、持仓结构及历史回测表现，2011-2016年累计收益显著优于沪深300指数，适合中等风险偏好投资者中长线操作 [page::0][page::2][page::3][page::4]
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，基于John Neff价值投资法则，精选A股高股息率且盈利能力优异股票作为标的，实现2011-2016年累计超额收益达420%以上，产品通过动态等权重调仓，适合稳健型投资者长期持有，具备较好抗市场下跌能力和估值修复潜力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”混合型量化策略，结合价值投资和成长投资优势，通过多因子筛选（PE、PB、PS、营收增长率、ROE增长率等）构建股票池，实现价值低估与成长潜力的平衡，为中等风险偏好投资者提供稳健超额收益策略。历史回测显示2011-2016年累计收益达472.46%，明显优于沪深300指数，体现策略在长期市场波动中的韧性和超额收益能力 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了东方财富证券研究所开发的量化淘金成长宝成长型选股策略，基于盈利稳健增长及加速成长性因子筛选行业龙头股，组合每周换股并动态调整权重，实现了2011至2016年累计506.25%的超额收益，远超沪深300同期表现。报告详述组合构成、持仓信息及策略逻辑，适合激进型中短线投资者，体现量化因子投资的实际应用效果 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了量化淘金成长宝策略，采用加速成长因子筛选股票，构建等权重组合，重点选取盈利和收入稳定且加速增长的成长型股票。策略历史回测显示2011年至2016年累计收益超500%，显著优于沪深300指数，适合激进型中短线投资者。当前组合持仓集中在五只高成长股票，配置比例动态调整，组合运作规范严格，包括调仓机制和风险控制措施[page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，基于价值投资大师John Neff选股法则，结合A股市场特点，精选被市场低估且具备高股息率和良好盈利能力的股票，适合稳健型中长线投资者。该组合自2011年以来累积收益显著超越沪深300基准，2017年累计收益达37.90%。报告详细说明了组合构建、持仓调整规则及表现，体现了稳健的价值投资策略及历史优异的业绩曲线 [page::0][page::2][page::3]。
