量化淘金成长宝
量化淘金成长宝策略基于盈利稳定增长及加速成长的上市公司筛选，运用成长型选股因子实现超额收益。历经2011年至2016年回测累计收益达506.25%，显著优于同期沪深300的5.81%。组合每周定期换股，维持满仓操作，适合中短线激进型投资者，报告包含持仓构成、行业龙头股动态调整及风险提示，为投资者提供策略参考[page::0][page::2][page::3][page::4]。
金融研报AI分析
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合的运作策略，基于John Neff的价值投资法则，结合A股市场特点，选取高股息率且盈利能力强的被低估股票。组合保持满仓，动态调整股权比例，目标实现稳健的中长期超额回报。历史回测显示策略自2011年至2016年累计收益达419.98%，远超沪深300指数，为稳健型投资者提供有效投资工具。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，遵循John Neff价值投资选股法则，结合A股市场特点，聚焦高股息率、现金流良好且盈利能力优于市场平均的低估值股票。该组合采用每周换股机制，始终满仓运作，历史回测表现优异，2011年至2016年累计收益达420%，远超沪深300指数，适合稳健型价值投资者 [page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，专注于盈利稳定且加速增长的上市公司，选股过程结合行业分散，动态调整持仓权重，历史回测显示策略自2011年至2016年累计收益率达506.25%，显著优于沪深300指数表现，为中高风险投资者提供成长股配置参考[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半组合策略研究报告
本报告介绍了“金色九点半”基于东方财富漂亮50指数的指数增强策略，通过多因子选股和大小盘行业轮动筛选未来一周表现优异的10只股票。该策略历史表现优异，2014年至2017年累计收益达到545.74%，显著超越基准指数，体现了稳健的超额收益能力。报告详细披露了组合持仓构成、换股周期和调仓规则，为中等风险承受力投资者提供具有参考价值的量化投资策略示范 [page::0][page::1][page::2][page::3].
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股组合，该策略通过筛选过去12个月持续加速成长且未来业绩有望持续增长的行业龙头公司，旨在为激进型投资者提供稳健超额收益。产品每周调仓，初始资金等权分配至五只成长股，动态调整权重保持风险分散。历史回测表明策略自2011年至2016年累计收益达506.25%，显著跑赢沪深300指数，具备良好稳定性和成长选股特征[page::0][page::1][page::2][page::3]
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝组合的构建及运行机制，基于John Neff价值投资法则筛选具有高股息率及优良现金流和盈利能力的A股优质标的。产品采用每周换股和动态调仓策略，以实现稳健的超额收益，历史回测数据显示2011年至2016年累计收益419.98%，远超沪深300指数表现[page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，基于John Neff价值投资法则构建，侧重选择被低估且具高股息率和良好现金流的股票，历史回测收益显著优于沪深300指数，适合稳健型中长线投资者，组合满仓操作，周期性换股并动态调整权重，展现出良好的超额回报能力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股量化策略，选取盈利稳定增长且加速成长的上市公司，采取满仓等权重配置，周度调仓，历史回测2011-2016年累计收益超500%，显著跑赢沪深300指数，实现长期稳健超额收益。组合适合风险偏好较高的中短线投资者，策略注重基本面成长趋势与行业龙头，配合动态权重调整实现风险控制 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，该策略通过严格选取盈利稳定且加速成长的上市公司构建五只股票等权重组合。策略历史回测显示自2011年至2016年累计收益达到506.25%，远超同期沪深300的5.81%，体现了较高的收益和超额收益能力。投资组合每周换股动态调整权重，并结合实盘持仓信息和股票买卖操作建议，为激进型投资者提供中短线波段操作参考 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合策略，参照价值投资大师John Neff选股法则，结合中国A股市场特征筛选高股息率、现金流良好且盈利能力强的低估值股票。策略动态调仓保持股票权重均衡，2011-2016年累计收益率显著超越沪深300指数，展现长期稳定超额收益能力。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合的策略与表现，依据价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场实际特点，选取高股息率且盈利和现金流优于市场的低估值股票。产品全年满仓操作，滚动更换持股，重点关注估值修复带来的超额收益。历史回测显示，2011至2016年累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数的5.81%，展示了该策略的稳健性与较强的超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半
本报告介绍了“金色九点半”指数增强策略组合，基于东方财富漂亮50指数的多因子模型选股，通过大小盘风格轮动和因子筛选，挑选出未来一周表现优异的10只个股。策略历史表现优异，2014-2017年累计收益达545.74%，显著超越基准指数。报告详细披露组合构成、持仓调整机制及投资者适用范围，展示了策略的系统性和稳定性 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合，该组合基于价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场实际，选取低估、高股息率、现金流和盈利能力较强的五只股票进行满仓操作。策略实现了2011年至2016年累计收益419.98%，远超同期沪深300指数5.81%。报告还详细描述组合构建规则、换股流程及风险提示，为稳健型中长线投资者提供参考 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”策略，基于John Neff的价值投资法则，通过筛选高股息率、优质现金流及盈利能力的被低估A股标的，动态调仓五只股票，适合稳健中长线投资者。历史回测显示2011-2016年期间累计收益显著超越沪深300，体现策略长期稳健的超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半策略周报（2018年04月04日）
“金色九点半”策略基于东方财富漂亮50指数成份股，结合多因子模型和大小盘风格轮动进行优化选股，构建等权重10只股票组合，动态调整权重以控制区间。策略历史回测表现优异，2014-17年累计收益545.74%，大幅超越基准指数。2018年最新持仓和业绩数据展示组合持仓分散且具备良好价值成长潜力，产品适合中等风险承受能力投资者。相关策略流程图与历史收益率曲线为模型表现提供直观支持 [page::0][page::1][page::2][page::3]
金色九点半
本报告介绍了“金色九点半”指数增强策略，该策略基于东方财富漂亮50指数成分股，通过多因子模型筛选未来一周表现优异的10只股票，实现动态调整和权重均衡。历史回测显示，该策略2014年至2017年累计收益率545.74%，显著优于基准指数。组合持仓结构均衡，适合中等风险中短线投资者，有较好稳定的超额收益表现 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，该策略借鉴John Neff价值投资法则，结合A股市场特征精选具备高股息率和强盈利能力的低估股票，追求稳健超额收益。报告展示了组合从2011年至2016年累计收益率达419.98%，显著优于同期沪深300的5.81%。组合采用等权重五只股票构建，定期调仓，灵活控制风险，适合风险偏好较低的稳健投资者，是价值投资量化策略的成功示范[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”组合的成长型选股策略，侧重选择盈利和收入稳定加速增长的上市公司，主要面向激进型投资者。策略通过定期调仓和动态权重调整，历史回测显示2011年至2016年累计收益超506%，显著跑赢沪深300指数，体现出较好的超额收益能力和风险管理体系。报告包含组合持仓结构、每日交易计划及策略流程图，详细阐述产品特点及运行规则。[page::0][page::1][page::2][page::3]
英聚 8848“人机大战”:量化交易挑战股王实盘
报告介绍了“挑战股王量化股票池”运行机制，通过大师多因子股票池、加速成长股票池及价值增长股票池构建，实行每周换股策略，满仓操作6只股票，注重交易规则和手续费控制。实盘数据显示该量化股票池累计收益17.73%，显著优于沪深300指数3.19%，体现了量化选股优势和策略执行效果[page::0][page::1][page::2]。
