量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，采用价值投资大师John Neff的选股法则结合A股市场特点，筛选低估、高股息且盈利现金流优异的股票。报告展示了产品从2011年至2016年底年均超额收益率显著，回测累计收益远超沪深300指数，具备稳健的超额回报能力，适合中低风险承受的中长线稳健投资者，且组合保持满仓动态调整，周三收盘调仓，基础资产涵盖五只股票[page::0][page::2][page::3]。
金融研报AI分析
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”组合策略，结合价值投资与成长投资优势，采用GARP模型构建因子池，选取五只行业分散的股票标的。策略通过PE、PB、PS等价值指标和营业收入增长率、净利润增长率等成长指标筛选，动态调整持仓权重，长期表现优异，2011-2016年累计超额收益达到472.46%，显著跑赢沪深300指数 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝策略，该策略结合GARP价值成长选股理念，通过多维度价值和成长因子筛选股票池，实现动态权重调整与周度换股，积累了2011年至2016年近472%的历史超额收益，明显优于同期沪深300指数表现，适合中等风险承受的投资者中线波段操作[page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型股票量化策略，筛选盈利稳定且加速成长的龙头企业。该策略自2011年至2016年累计收益达506.25%，远超沪深300指数表现，具备长期稳健超额收益能力。组合采用每周定期调仓，持仓满仓且权重动态调整机制，适合激进型成长投资者。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略的设计与实施，聚焦于盈利和利润稳定高速增长的加速成长公司。策略基于近一年及季度加速成长指标，结合行业龙头筛选，实现等权重动态调仓，2011年至2016年累计收益超500%，显著跑赢沪深300基准 [page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
量化淘金成长宝通过选取收入和利润高速增长、且避免短期异常增长因素影响的加速成长公司构建成长型股票组合，实现动态等权重调整，重点持有五只股票，每周轮动换股。策略历史表现优异，2011-2016年期间累计收益率超500%，远超同期沪深300指数，体现了策略稳健的超额收益能力，为激进型投资者提供中短线波段投资机会 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝产品，基于GARP价值成长投资策略构建，结合多因子选股模型（PE、PB、PS、净利润增长率、ROE增长率等），追求价值回归和稳健成长的双重收益，且历史回测期间（2011-2016年）累积收益显著超越沪深300指数，体现了策略稳定性和优越性，为中等风险承受能力投资者提供量化中长期投资组合方案 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金分红宝
本报告系统介绍了“量化淘金分红宝”股票投资组合策略，该策略基于John Neff价值投资法则，结合A股市场特性，选取低负债、现金流好、盈利能力强、股息率较高且估值被市场低估的优质个股，实现长期稳健超额收益。报告展示了策略自2011年至2016年底累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数5.81%的表现，适合稳健型中长线价值投资者参考。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝组合，该策略基于GARP价值成长混合模型，通过选取估值合理且具持续成长潜力的股票，达到兼顾价值回归与高速成长收益的目标。报告披露了组合持仓结构、策略逻辑和历史回测表现，显示自2011年以来策略累计收益远超沪深300指数，实现长期稳健超额收益 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金分红宝
本报告介绍“量化淘金分红宝”产品，基于John Neff价值投资法则结合A股特色构建选股模型，重点选取低估值、高股息和优良现金流的股票，实现长期稳健超额收益；历史回测显示该策略2011至2016年累计收益达419.98%，显著优于沪深300指数[page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于John Neff价值投资法则的“量化淘金分红宝”组合策略，结合A股特点选取高股息率、良好现金流及盈利能力优于市场的低估股票。组合采用五只等权重股票，动态调仓，适合稳健型中长期投资者。历史回测2011年至2016年累计收益达420%，远超沪深300指数，为投资者提供了一种稳健的分红价值量化模型参考 [page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券“量化淘金价值宝”股票组合的构建策略，采用GARP价值成长混合选股方法，结合估值指标和成长指标筛选股票，实行等权重动态调仓，历年累积收益达到472.46%，显著跑赢沪深300指数，适合中等风险承受、进行中长期波段操作的投资者，为投资者提供了稳健超额收益的量化产品示范 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，该策略通过筛选收入和利润高速增长且具有加速成长特征的上市公司，形成五只股票的动态调整组合，实现了2011年至2016年累计超506%的收益率，显著优于沪深300指数表现。报告详细阐述了策略构建流程、持仓调整机制及风险提示，为中短线激进投资者提供量化成长价值投资参考[page::0][page::2][page::3].
金色九点半
金色九点半是一款基于东方财富漂亮50指数成分股的指数增强策略组合，通过多因子选股和大小盘风格轮动筛选未来一周表现优良的10只股票。该策略坚持动态调整持仓权重，达到等权分布，历史回测自2014年至2017年累计收益率达到545.74%，显著超越东方财富漂亮50指数等权和沪深300指数，显示了良好的超额收益能力和稳健表现。组合风险中等，适合中线波段投资者。报告中的持仓构成与策略流程图详细展示了因子筛选逻辑及历史回测曲线验证策略有效性 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”混合型投资组合，结合价值投资与成长投资因子，通过GARP策略筛选价值被低估且具成长潜力的股票，实现动态调整持仓。策略依赖PE、PB、PS等价值指标和净利润增长率、ROE增长率等成长指标，历史表现优异，2011-2016年累计收益率472.46%，明显跑赢沪深300指数，展现稳健的超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了量化淘金成长宝组合的构建逻辑和运行机制，主要通过筛选盈利稳定且加速成长的成长型股票，目标客户为承受较高风险的激进投资者。策略2011-2016年回测累计收益达506.25%，远超沪深300同期表现，说明策略具备长期稳健超额收益能力。该组合满仓运作，每周固定换股并动态调整个股权重，强调行业分散和风险控制，为投资者提供成长股中短线波段操作的量化解决方案 [page::0][page::2][page::3].
量化淘金分红宝
本报告介绍东方财富证券量化淘金分红宝投资组合，基于John Neff价值投资法则构建，重点筛选低估且高股息、高现金流和高盈利能力股票，实现长期稳健超额收益。策略历史表现优异，2011至2016年累计收益超420%，显著优于沪深300指数，报告详细阐述组合管理及调仓规则，适合稳健型投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝产品，采用结合价值投资与成长投资的GARP策略，通过筛选价值被低估且具持续成长潜力的股票构建组合。策略自2011年起累计收益472.46%，远超同期沪深300指数，展现出稳健超额收益能力。组合操作满仓，定期换股调整权重，适合中等风险承受投资者 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了量化淘金价值宝策略，该策略结合价值投资与成长投资优势，基于GARP选股理念，选取估值合理且具稳定增长潜力的个股构建组合。策略每周定期换股，五只股票等权重持仓，目标适合中等风险承受能力的投资者。历史回测数据显示，2011至2016年累计收益472.46%，远超同期沪深300的5.81%，表现稳健优异。组合风险控制较好，且动态调整持仓权重以维持平衡[page::0][page::1][page::3][page::4].
金色九点半
本报告介绍了“金色九点半”策略组合，基于东方财富漂亮50指数成分股多因子选股和风格轮动模型，动态调整持仓构建行业中性、等权重的10只股票组合，实现了显著的超额收益。历史回测显示2014年至2017年累计收益率达545.74%，远超基准指数表现，体现了较优的指数增强效果。该策略适合中等风险承受者，且通过每周换股和动态调整权重以控制风险并提升收益 [page::0][page::1][page::2][page::3]
