彼得・林奇成长股策略:年化收益率（21.16%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.85%
- 年化收益率: 21.16%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 48.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 大豪科技(603025.SH) | 13.924176153846 | 13000 | 4 | 13.73 | 178490 | -2524.29/-1.395% |
| 2026-04-02 | 道通科技(688208.SH) | 32.00960028174 | 5679 | 4 | 33.97 | 192915.63 | 11133.11/6.124% |
| 2026-04-02 | 特宝生物(688278.SH) | 67.300184842884 | 2705 | 4 | 66.4 | 179612 | -2435/-1.338% |
| 2026-04-02 | 易普力(002096.SZ) | 14.113529370629 | 14300 | 24 | 11.52 | 164736 | -37087.47/-18.376% |
| 2026-04-02 | 艾力斯(688578.SH) | 102.98536610343 | 1953 | 64 | 99.33 | 193991.49 | -7138.93/-3.549% |
| 2026-04-02 | 石头科技(688169.SH) | 165.51020120724 | 1491 | 104 | 118.7 | 176981.7 | -69794.01/-28.282% |
| 2026-04-02 | 九号公司(689009.SH) | 61.501176917236 | 3951 | 124 | 43.48 | 171789.48 | -71201.67/-29.302% |
| 2026-04-02 | 华阳集团(002906.SZ) | 31.471820895522 | 6700 | 184 | 27.94 | 187198 | -23663.2/-11.222% |
| 2026-04-02 | 爱博医疗(688050.SH) | 66.645833333333 | 3528 | 204 | 51.65 | 182221.2 | -52905.3/-22.501% |
| 2026-04-02 | 伯特利(603596.SH) | 51.641607276352 | 4013 | 204 | 43.9 | 176170.7 | -31067.07/-14.991% |
交易详情
| 2026-03-30 | 凯莱英(002821.SZ) | 卖 | -1900 | 99.9 | -189810 | ¥246.75 | -7495.3 |
| 2026-03-30 | 上能电气(300827.SZ) | 卖 | -5200 | 44.07 | -229164 | ¥297.91 | 90215.42 |
| 2026-03-30 | 锦浪科技(300763.SZ) | 卖 | -2307 | 107.43 | -247841.01 | ¥322.19 | 121180.73 |
| 2026-03-30 | 易普力(002096.SZ) | 买 | 1100 | 12.3 | 13530 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 石头科技(688169.SH) | 买 | 215 | 122 | 26230 | ¥7.87 | 0 |
| 2026-03-30 | 九号公司(689009.SH) | 买 | 216 | 46.05 | 9946.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 600 | 44.45 | 26670 | ¥8 | 0 |
| 2026-03-30 | 华阳集团(002906.SZ) | 买 | 1000 | 26.8 | 26800 | ¥8.04 | 0 |
| 2026-03-30 | 爱博医疗(688050.SH) | 买 | 423 | 51.66 | 21852.18 | ¥6.56 | 0 |
| 2026-03-30 | 特宝生物(688278.SH) | 买 | 2705 | 67.28 | 181992.4 | ¥54.6 | 0 |
