稳健增长价值精选策略:年化收益率（25.09%）
本策略精选流通市值大、营收规模高、市盈率合理且净利润增长稳健的股票，旨在构建一个兼顾价值与成长的投资组合，并通过定期调仓实现优化配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 203.51%
- 年化收益率: 25.09%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 26.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 安徽建工(600502.SH) | 5.4316290145985 | 109600 | 1 | 5.64 | 618144 | 22837.46/3.836% |
| 2026-04-02 | 国机汽车(600335.SH) | 5.8020927663734 | 0 | 7 | 5.94 | 0 | 21268.91/3.583% |
| 2026-04-02 | 立中集团(300428.SZ) | 23.5255 | 29200 | 13 | 20.42 | 596264 | -90680.6/-13.201% |
| 2026-04-02 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.7713745672316 | 61700 | 139 | 9.79 | 604043 | 1149.19/0.191% |
| 2026-04-02 | 友发集团(601686.SH) | 5.5870002812811 | 103292 | 223 | 5.84 | 603225.28 | 26132.85/4.528% |
| 2026-04-02 | 北京人力(600861.SH) | 16.921486487559 | 37375 | 382 | 16.17 | 604353.75 | -28086.81/-4.441% |
| 2026-04-01 | 国机汽车(600335.SH) | 5.8020927663734 | 102300 | 6 | 6.01 | 614823 | 21268.91/3.583% |
| 2026-04-01 | 立中集团(300428.SZ) | 23.5255 | 29200 | 12 | 20.92 | 610864 | -76080.6/-11.075% |
| 2026-04-01 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.7701616276473 | 60700 | 138 | 9.86 | 598502 | 5453.19/0.92% |
| 2026-04-01 | 友发集团(601686.SH) | 5.5870002812811 | 103692 | 222 | 5.9 | 611782.8 | 32455.57/5.602% |
交易详情
| 2026-04-02 | 国机汽车(600335.SH) | 卖 | -102300 | 5.99 | -612777 | ¥796.61 | 19222.91 |
| 2026-04-02 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 1000 | 9.84 | 9840 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 北京人力(600861.SH) | 买 | 200 | 16.25 | 3250 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -400 | 5.88 | -2352 | ¥7.35 | 117.2 |
| 2026-04-02 | 安徽建工(600502.SH) | 买 | 109600 | 5.43 | 595128 | ¥178.54 | 0 |
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -800 | 9.85 | -7880 | ¥12.88 | 63.87 |
| 2026-03-30 | 北京人力(600861.SH) | 买 | 700 | 16 | 11200 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 1900 | 5.77 | 10963 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 国机汽车(600335.SH) | 买 | 1100 | 5.83 | 6413 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 豫光金铅(600531.SH) | 卖 | -44800 | 13.47 | -603456 | ¥784.49 | -6006.78 |
